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      基金資訊

      基金暴跌 基金踩雷事件

      2020-11-12 11:12:37基金資訊
        基金公司調整基金所持債券的估值被認為是導致基金凈值下降的直接因素。10月24日基金暴跌,華泰證券(上海)發布關于調整旗下基金所持債券估值的公告。公告稱,經與托管銀行協商

        基金公司調整基金所持債券的估值被認為是導致基金凈值下降的直接因素。10月24日基金暴跌,華泰證券(上海)發布關于調整旗下基金所持債券估值的公告。公告稱,經與托管銀行協商,決定自2020年10月23日起對公司基金持有的華晨汽車集團控股有限公司發行的17只華旗01等債券進行估值調整。以下將繼續密切關注上述債券發行人的信用狀況。如果恢復合同約定的計價方法,屆時不再另行公告。

        繼10月下旬華泰紫金豐利中短債券基金凈值單日大跌6%之后,華泰紫金豐益中短債基金11月10日再次出現8%以上的單日跌幅。

        10 月 23 日,華泰證券資管曾對公司旗下基金所持有“17 華汽 01”等債券進行估值調整。而在上交所固定收益綜合電子平臺上,11月11日,華晨集團存續債券多筆平均成交全價為14.50元,業內人士預計,或是基金公司再次調整了債券基金估值。

        債券基金凈值單日大跌8%

        多只債券基金近期再次出現凈值異動。

        數據顯示,11月10日,華泰紫金豐益中短債基金凈值單日大跌8.75%,華泰紫金豐利中短債、華泰紫金周周購3個月凈值分別下跌3.51%、3.02%,華泰紫金智盈債券、華泰紫金豐泰純債凈值也均出現1%以上的跌幅。

        而在10多天前,華泰證券資管旗下多只債券基金也一度出現凈值集體下挫的局面,10月23日,華泰紫金豐利中短債凈值單日大跌6.12%,華泰紫金智鑫3個月定開、華泰紫金周周購3個月、華泰紫金豐泰純債3只債券基金凈值單日跌幅也均在2%以上。

        不過,從基金季報披露的情況看,三季度末,華晨集團債券并未出現在華泰證券資管重倉債券名單之中,而在二季度末,華泰紫金智鑫3個月定開債基持有60萬張“19華汽01”債券,持倉總市值為5715萬元,占基金凈值比為5.61%。

        華汽集團多只債券信用等級下調

        近段時間,華汽集團接連發生私募債違約,評級下調等負面事件。

        10月23日,華晨汽車集團控股有限公司未能按期足額兌付“17華汽05”私募債。

        11月5日,東方金誠發布公告稱,近日,根據市場公開資料獲悉,華晨集團因信息披露違規受到監管警示。并且,華晨集團未能按時足額兌付華晨汽車集團控股有限公司2017年非公開發行公司債券(第二期)(簡稱“17華汽05”)本息資金。2020年以來,華晨集團陸續發布多起未能按期清償到期債務事項,發生多起重大訴訟及有關資產被司法凍結等系列與流動性風險相關的重大負面事件。

        東方金誠信用評級委員會決定將華晨集團主體信用等級由BBB下調至CCC,評級展望為負面;同時將“18華汽債03/18華汽03”、“19華汽債01/19華汽01”和“19華汽債02/19華汽02信用等級由BBB下調至CCC”。

        據廣發證券研究所統計,截至2020年10月23日,華晨汽車未償債券共14只,債券余額合計172億元。從到期分布看,華晨汽車到期及回售壓力集中在2021年、2022年,債券到期及回售規模分別為65億元、92億元,涉及債券分別為4只、8只。

        在廣發證券看來,華晨汽車違約屬于典型的一類國企違約事件,剝離了華晨寶馬之后,公司自主汽車品牌盈利能力弱且資產質量較差,救助價值不高,政府放棄了救援,最后資金鏈斷裂導致違約?,F階段,對于產業類國企,應當對企業自身盈利能力、資產質量賦予更大的權重,而降低股東背景的權重。如果國企持續虧損甚至資不抵債,出于救助成本和收益的考量,政府或控股股東“無奈”之下放棄救助,寄希望于通過破產重整減輕國企債務負擔。此外,各地政府對待國企流動性緊張或債務違約事件的態度和做法存在差異化。

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